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财务部资金科科长（张志东）访谈提纲1、本科室主要职能以及各岗位人员编制情况根据岗位说明书有4个编制：长短期借款、银行对帐，应收票据现金出纳银行出纳应付票据2、资金计划的制订与实施，每年是否制订资金计划？是否编制全年的现金流量预测表？如果制订，则具体的实施及控制过程是怎样的？3、筹资流程描述，本科室在筹资过程中的具体职能及参与程度？4、在投资过程中的职能：（1）工程建设项目在筹建之初的资金计划（可行性...
唐山冀东水泥股份有限公司财务部组织机构图李青时（税金、）张兰萍（其它应收应付帐、东银帐）陈丽庚（固定资产、工程物资、固定资产清理、累计折旧）申翠香（报表编制、凭证装订、会计档案）郄海勇（在建工程、投资、股本）郭志强（主营业务收入、主营业务成本）王冠宇（应收帐款）徐哲莉（主营业务收入、主营业务成本）李燕（管理费用，营业费用，备用金）王淑妹（生产成本、长期待摊、财务费用）李娜（应付预付帐款、存货出...
苏州供电公司业务流程优化设计项目会议纪要日期：2003年9月29日13:30-14:30地点：常州供电公司404会客室与会者：常州供电公司财务部陆主任苏州供电公司卓燕、吴海翔埃森哲TianWenqing,RingWu记录人：RingWu主题：财务部访谈会议内容1.定位：a.直接分管领导是金总，每个部门都和财务有关系，最多的是营销部（电费）、工程部、经营部，其他部么是正常的费用发生相关的联系；和苏州的财务产权管理部门对应；b.与其他县公司不同，财...
苏州供电公司业务流程优化设计项目访谈问题清单请本部负责人从当前存在的问题以及可能的解决方案两方面同我们共同探讨以下问题:1.财务部的定位2.财务部的主要职责3.财务部各职责完成的流程4.财务部的编制、学历背景、工作经验侧重点分布情况5.财务部人员招聘和培训情况对目前各职责和流程完成的支持情况6.对财务部的主要考核方法和效果7.您认为未来电力体制的改革将对本部门带来什么样的挑战和机遇8.您对本次项目的期望和建议（...
河南天明广告公司财务部职位说明书财务部（A-B）职位名称：财务总监设立日期：2001-9-19职务代码：CW-01部门：财务部职责：●围绕公司的发展规划和总体目标，以提高经济效益为中心，组织编制本公司的各种财务成本预算和银行借款等筹资计划，并组织贯彻实施、控制、分析、考核，负责拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金业务：●负责编制和执行预算、财务收支计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金●负责进...
职务名称：出纳设立日期：2001-9-17业务单位：部门：财务部职务代码：职责：★票据和货币资金的收付及物品保管工作。业务：★根据真实、合法、合规、审批手续齐全的原始凭证，准确、及时地办理现金收付和银行结算业务。★款项收、付后，立即在原始凭证上注明所属广告合同号码，加盖“现金收讫”或“现金付讫”，“转帐收讫”或“转帐付讫”字样。★分管《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《其他货币资金》帐，必须序时登记、...
访谈纪要新和成咨询项目客户内部访谈纪要一、访谈对象简介姓名:张晓波职位:财务部审计科长背景:92年进厂，其父亲与胡总是同事，财经大学价格专业毕业二、主要结论1.投资失误问题太严重2.核算考评存在不合理之处3.审计科放在财务部有问题访谈要点：根据访谈对象的不同而重点访谈不同的话题。三、访谈纪要1.审计科主要从事内部审计与外部审计2.内部审计对象是车间、分厂的财务规范等3.外部审计针对下述分子公司4.认为财务投资太草...
访谈纪要新和成咨询项目客户内部访谈提纲一、访谈对象简介石观群，财务部经理，较大股东，董事。30多岁，主管公司财务二、主要结论1.法人治理结构2.组织结构不合理3.缺乏合意的高素质人才4.投资管理极不合理访谈要点：根据访谈对象的不同而重点访谈不同的话题。三、访谈纪要1.缺乏预算控制体系。目前的财务预算主要靠自己拍脑袋，没有完善的体系和相关预算、控制指标。2.组织结构不合理，不符合上市公司要求。目前审计部属于财...
五矿集团财务部访谈记录mfs-FD-1访谈时间：2001-6-1214:00~15:00访谈对象：樊玉雯五矿集团财务部金融管理部经理访谈人：张海燕、郭颖、冯卫东记录人：冯卫东1访谈背景五矿集团财务部是集团关键部门之一，与五矿财务公司有紧密联系，并熟悉二级公司财务状况，可能了解与金融板块相关的重要信息。2主要事实/观点2.1财务部负责融资、合并报表、协助投资委员会评审项目主要融资渠道：银行贷款，银行综合授信额度。由于集团的信用较...
访谈记录（mfs-Financial-1）访谈时间2000年6月12日14：00—15：00访谈地点五矿大厦三层财务部访谈对象樊玉雯五矿集团财务部金融管理部经理访谈人张海燕、郭颖、冯卫东1访谈背景五矿集团财务部是集团关键部门之一，与五矿财务公司有紧密联系，并熟悉二级公司财务状况，可能了解与金融板块相关的重要信息。2主要事实\观点2.1财务部与财务公司的相互关系2.1.1财务部：负责融资、合并报表、（协助？）投资委员会评审项目投资（3000...
访谈记录（mfs-Financial-1）访谈时间2000年6月12日14：00—15：00访谈地点五矿大厦三层财务部访谈对象樊玉雯五矿集团财务部金融管理部经理访谈人张海燕、郭颖、冯卫东1访谈背景五矿集团财务部是集团关键部门之一，与五矿财务公司有紧密联系，并熟悉二级公司财务状况，可能了解与金融板块相关的重要信息。2主要事实\观点2.1财务部与财务公司的相互关系2.1.1财务部：负责融资、合并报表、（协助？）投资委员会评审项目投资（3000...
五矿有色管控模式项目访谈总结——徐基清03-09-04，五矿有色管控模式项目组，SHANGHAI访谈对象：徐基清访谈人：周弋、刘熙亚（整理）访谈时间：2003年9月4日上午9：10-11：00访谈地点：五矿有色金属股份有限公司访谈背景：项目正式启动后的第一次正式访谈被访谈人背景：2001年8月进入有色股份担任财务总经理，之前一直在五矿发展做财务工作。主要结论：1.财务部部门职责财务部共有22人，主要负责的工作内容有：会计核算、资金管...
五矿有色金属股份有限公司财务部部门职责说明书制度文件部门职责说明书文件编号部门财务部部门编号部门岗位编制直接领导平行部门投资管理部、业务部，风险控制部下属部门功能定义负责公司财务预算、财务管理、财务风险控制以及财务报表合并的工作具体功能描述1.负责投资项目运营和实施过程中投资资金的筹措和按时支付到位2.协助投资管理部编写《年度经营计划和预算》以及《业务板块经营计划预算大纲》3.协助投资管理部或业务部...
财务部访谈提纲一、被访谈人的个人情况年龄、司龄毕业院校、最高学历、所学专业在协和曾经任职的部门、职位二、部门性问题财务部在公司的主要职能是什么？您对贵公司现有的财务状况如何评价？公司目前的资产结构、投资回报率？在改善资本结构，降低公司综合资本成本WACC（资金的加权平均成本）方面是怎么做的？在降低公司综合税率方面是怎么做的？效果如何？您一般如何进行资金管理?应收、应付帐款的管理？...
7月4日财务部访谈纪要时间：2001/7/413：30-16：30地点：协和会客室参加人：协和：财务部代副经理孙桂明、会计科代科长张会计远卓项目组成员：陶宽、孙峻、燕春蓉记录人：陶宽主要内容：财务部代副经理：个人情况：高中学历，以前在附近乡镇企业做主管会计，99年进公司，一直做代副经理部门结构：下分会计科：负责记账，算成本、税收财务科：负责银行借款实际没有分开，以前只有会计科：现在财务科科长任科长，会计科代科长任主...
七、财务部职务说明书7.1财务部经理职务说明书职务名称：财务部经理职务编号：直属上级：财务总监所属部门：财务部岗位目的：负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。工作内容1.内部管理类(1)部门业务管理负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度；负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；审核财务报表、管理报表以及其...
北京国安创想通信技术有限公司职务说明书文件新华信管理咨询制作2002年10月30日11职务说明书国安创想通信技术有限公司目录财务总监.....................................................................1主管会计.....................................................................1财务分析师...................................................................1总帐会计............................................
北京国安创想通信技术有限公司部门职责文件新华信管理咨询制作2002年11月5日部门职责文件北京国安创想通信技术有限公司目录财务部部门职责..........................................................................................................................11部门职责文件北京国安创想通信技术有限公司财务部部门职责部门职能：根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确...
财务部部门职责部门职能根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。主要职责1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度；2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融...
