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设备采购、验收、调配核算流程流程拥有者：财务部时间项目部设备部部门经理、总经理、执行董事财务部否是开始根据项目工程任务需要及现有设备施工生产能力情况，编制设备需求计划计划书根据项目部设备需求计划书，编制设备采购计划书计划书审批编制采购计划单及根据合同编制付款计划请款单根据合同书、请款单、审批手续付款设备采购子程序设备采购子程序设备验收入库子程序领用设备子程序领用签收表根据设备发票、项目部领用手...
年度预算编制流程流程拥有者：财务部时间项目部、公司各部门财务部总经理、执行董事123收到预算是作日内否否注：如果预算的编制需由财务部统一制定的话，项目部和各部门须提交本年度工作计划给财务部，财务部统筹做出公司总体预算和项目部的明细预算每年1月10日书10个工开始根据本部门上年情况和本年度工作计划，做出年度资金预算书资金预算书审核公司各部门、项目部编制的年度资金预算书，结合公司的总体发展，编制公司年度预...
计划外资金审批流程流程拥有者：财务部时间计划外资金申请部门财务部准备申请计划外资金1作日2否是收到申请日内否的前10个工3个工作开始根据事件发生的实际情况，做好详细的情况说明，编制一份完成此事件总的资金预算书和一份月度资金预算书资金预算书根据事件情况审核总预算书及月度资金预算书，结合申请部门的现有资金情况进行分析总经理、执行董事3进入请款流程审批结束A
会计档案管理流程流程拥有者：财务部时间总经办财务部档案管理部门1一年以内234一5年以后6保否7管是否期限满是后开始分类整理会计资料档案、装订成册编号查阅档案资料子流程当年形成的会计档案，由财务部指定人员保管查阅、复制登记表一年期满后，编造清册，移交档案部门保管会计档案清册接管档案，填写签收单签收单依法提出销毁意见报告书鉴定审查编造销毁清册，执行销毁程序会计档案销毁清册总经理审批结束
公司、项目部借款流程流程拥有者：财务部时间借款人部门领导公司领导财务部门借款人申请1当天是42是是审批过程当天是345是否6出纳付款会计入帐开始借款人填借款单(注明借款理由)部门经理审批财务经理审批借款登记表总经理审批(5万以下）执行董事审批(5万以上)出纳付款会计入帐结束
公司对外付款流程拥有者：财务部时间设备部出纳、会计财务经理总经理、执行董事1根据请款单开234否票是是当天否领导审批完毕云银行办理业务5当天是6付款后与设备7部之间的交接记帐注：1、请款单应分部门列清费用开支，以便财务部核算。2、表格必须是要符合公司的规定。开始设备部交来购货合同、合同评审会签表、合同执行情况登记表及请款单付款登记表出纳审核以上资料无误后，填写银行票据银行结算票据或支票财务经理审批总经理...
公司财产盘点流程（一）流程拥有者：财务部时间财务部财产物资使用、管理部门总经办12定期或临时3一个工作日一个工是作日一个工作日7个工作日开始准备所需盘点财产物资的帐册、清单实地清查编制盘点表盘点表财产物资盈亏责任分析、是否责任人分析报告责任人奖惩子流程根据实际情况调整财产物资帐册总结盘点工作工作总结结束审阅
工资发放流程拥有者：财务部时间人力资源部财务部总经办根据考勤资料1作工资表23资审核是4否否567是资8入帐每月4日前每月4日前对工每月5日发放工开始根据考勤资料做员工工资表把做好的工资表，工资发放表送出纳审核出纳审核正确无误后财务经理审批出纳填写支票总经理审批出纳拿支票、工资发放表到银行办理代发业务出纳拿银行代发工资回单与工资表交会计入帐结束总经理审批
工程进度款核算流程流程拥有者：财务部时间项目部财务部（会计）经理根据合同规定在甲方签认工程进12每月底做帐时34每次收到报帐单据时5收最后一笔工程款时注：签认单位详细列明方量、单价、确认的工程进度款，还应注明代扣税金、质保金、材料款、船租等代扣事项、金额。度3个工作日内(收到寄回的原件)开始把有双方正式签章的工程进度签认单传真给财务部，原件寄回。会计根据正式的签认单，确认收入，确定“应收帐款”金额。会...
费用报销流程：1报销时2344是领导审批否45会计、出纳入帐6开始报销人填报销单报销所要的其它签字填表部门经理审批总经理审批(5万元下)送出纳、会计审核执行董事审批(5万以上会计出帐出纳付款结束
承兑汇票传递流程流程拥有者：财务部时间项目部财务部执行董事12项目部出纳拿汇票3项目部出纳交汇票时4处进及保管5汇票6办理承兑业务开始项目部出纳去甲方处领取银行承兑汇票通知财务部经理已收取汇票收款收据项目部汇款通知书财务部经理收取汇票，并开具收条给项目部出纳收条一式两份复印一份，粘贴在汇票登记本上开具收条保管通知、拿出汇票交出汇票给财务经理，并要求其开具收条，财务经理办理承兑手续结束
采购物资的购买、验收、领用核算流程流程拥有者：财务部时间项目部设备部财务部根据项目部计划编制采购计划否是否否公司领导审批物资的回收领用过程开始根据工程进度施工需要，编制物资需求计划需求计划书书根据项目部计划书，编制采购计划书采购计划书将编制好的完成计划书反馈回项目部确认编制采购申请单及付款申请部门经理审批财务经理审批付款购买付款回单反馈到设备部，以便收货领用物质子程序领用签收表根据物质发票，及...
一、供应商选择流程设备部生产总监总经理执行董事否定否定否定批准批准批准反馈修改资料开始分析市场竞争环境（需求、必要性）建立供应商选择目标确定供应商建立供应商评价标准汇总供应商基本情况并初步确定供应商生产总监审批总经理审批执行董事审批结束评价资料实施合作关系询价流程设备部生产总监总经理执行董事否否否审批审批审批开始设备部填写订购单（询价）订购单对各供应商的报价进行汇总生产总监审批总经理审批执行董...
部门名称：部门分管事项明细制订日期：年月日别类事项名称操作说明或要点可能发生费用情况办事人员能力要求别类事项名称操作说明或要点可能发生费用情况办事人员能力要求操作规范的修订收集、整理、修改、编制对施工项目操作熟悉工程管理文件修订收集、整理、修改、编制对工程生产管理熟悉工程管理表格修订收集、整理、修改、编制熟悉工程施工月报统计月报统计、编排、存档熟悉统计工作收集工程管理资料对管理文件、资料收集、...
合并资产负债表工作底稿编制单位：会计期间：单位：人民币元项目行次合并年初数母公司合并前汇总数抵销借方数抵销贷方数少数股东权益合并后年末数货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6其他应收款7减：坏帐准备8应收款项净额9预付帐款10期货保证金11应收补贴款12应收出口退税13存货14其中：原材料15产成品（库存商品）16待摊费用17待处理流动资产净损失18一年内到期的长期债权投资19其他流动资产20流动资产合...
横店集团控股有限公司财务报表企业名称:报表期间:年月报表类别报表名称编报部门日报周报月报季报年报上报时间基本报表财务部门√√√√√√√√√√√√合并资产负债表√√√合并利润表√√√合并现金流量表√√√合并利润分配表√资金报表√√√√√√√√√√√往来报表√√√√√√√√√√√√√√√√√√资产报表生产管理部门√√√生产管理部门√资产管理部门√运营报表√√√√√√√√√√销售部门√√√√√采购部门...
横店集团控股有限公司财务报表企业名称:报表期间:年月报表类别报表名称编报部门日报周报月报季报年报上报时间基本报表财务部门√√√√√√√√√√√√合并资产负债表√√√合并利润表√√√合并现金流量表√√√合并利润分配表√资金报表√√√√√√√√√√√往来报表√√√预付账款分析表√√√√√√√√√预收账款分析表√√√√√√资产报表生产管理部门√√√生产管理部门√资产管理部门√运营报表√√√√√√√√√...
