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最终用户操作手册-FI22流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十二章-FI22_集中付款流程1.流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书...
最终用户操作手册-FI21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1.流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门...
最终用户操作手册-FI20流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程...
最终用户操作手册-FI19流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十九章-FI19_供应商预付款流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应...
最终用户操作手册-FI18流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程1.流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收...
最终用户操作手册-FI17流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十七章-FI17_顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程涉及责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。在顾客收款时，如果该顾客有预收款存在，则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。在顾客没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方...
最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十六章-FI16_业绩拨补流程1.流程说明此流程描述因应营业作业过程中的业绩拨补管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。由于同一个销售合同涉及的顾客洽谈、交货、服务等跨越一个以上责任中心辖区，则某一个责任中心开具的销货发票中，同时包含有其他责任中心的业绩，即构成业绩拨补业务；业绩拨补需填制“辖区照会单”，并经双方营业权责主管确认后方得...
最终用户操作手册-FI15流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十五章-FI15_预开发票清帐流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的顾客预开发票冲转需要，于SAP系统中相应进行的清帐核算帐务处理作业过程。预开发票清帐，应使其不致于对当期应交增值税额造成影响，故需比较预开发票与实际开票金额的差异，并以手工开票方式处理差异金额，其中若需开具正式红冲发票，则应提供顾客方税务机关退税证明或取回预开之发...
最终用户操作手册-FI14流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十四章-FI14_预开发票流程1.流程说明本流程中适用于因应顾客开票需求，在SAP系统出货作业前即开具销货发票的特殊业务，本流程须以总帐过帐进行开票核算处理，而非以正常销售作业模式进行帐务处理。预开发票须提供经由权责主管核准之签呈，并须以收讫顾客约定之定金为前提，各区部财务人员须逐笔管控预开发票之销售定单，公司本部财务则需暂估预开发票定单...
最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十三章-FI13_大案补贴流程1.流程说明本流程适用于月结时，依公司责任中心损益核算要求，计算总公司给予各分公司的大案补贴金额，以及计算总公司与区部分别承担大案补贴费用，并完成相应会计帐务核算的系统处理过程。总公司给予各分公司的大案补贴金额，由开发的大案补贴金额计算表（交易代码：ZFIR001）运行而得，应收帐会计人员据此编制特殊凭证类型（ZF...
最终用户操作手册-FI12流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十二章-FI12_销售开票流程1.流程说明本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式...
最终用户操作手册-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况（大于、等于、小于），以不同的方式进行系统清帐作业。如...
最终用户操作手册-FI10流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十章-FI10_定金比率控制流程1.流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，对于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且...
最终用户操作手册-FI09流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第九章-FI09_顾客预收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。责任中心营业人员根据顾客缴款方式的不同采用不同的入帐方式。如果顾客是现金缴款，由营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，填制缴款书随同存款...
最终用户操作手册-FI08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第八章-FI08_年结流程1.流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。实际年底结帐时，首先要进行月结操作，然后执行本流程涉及到的各个余额结转步骤。年结也是执行某些特殊系统操作的理想时点，例如增加/修改会计科目、增加/修改成本中心和利润中心、编制成本计划、更新计划作业价格和更新物料成本等。虽然这些操作并不是年结的必须步骤，未在本流程详细...
最终用户操作手册-FI07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第七章-FI07_月结流程1.流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1.月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括仓储：确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料生产：确认、关闭工单客户服务：统计维修、...
最终用户操作手册-FI06流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第六章-FI06_月末汇率评估流程1.流程说明此流程描述因应财务会计月结核算需要，于SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主...
最终用户操作手册-FI05流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第五章-FI05_保函核退流程1.流程说明本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件”。本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。相关附件：银行保函申请...
最终用户操作手册-FI04流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第四章-FI04_银行保函流程1.流程说明此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司...
最终用户操作手册-FI03流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第三章-FI03_总帐过帐流程1.流程说明本流程系因应财务会计核算需要，在SAP系统之总分类帐模块中进行帐务处理、产生过帐会计凭证的系统作业过程。本流程之作业，仅限于各级财务部门，包括AOF总部财务部总帐会计人员、各营业区财务人员，以及各责任中心助理。因应流程要求及控制需求，各责任中心之总帐会计过帐由区部财务进行系统作业，而责任中心助理之会计职...
