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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-支票管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对支票保管和使用管理。1.2控制目的对支票的保管和使用进行规范和健全以保证支票保管和使用的安全性、完整性。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全性支票的使用必须经过合适的审批程序1.2安全性对未使用的空白支票和作废支票进行定期盘点和不定期的抽...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.5.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-银行账户管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对银行账户的管理。1.2控制目的加强银行账户的开户、使用及销户管理以保证：银行账户的安全性，避免所属分支机构擅自开立银行账户；合理使用银行账户，保证公司的结算速度及融资渠道；确定合理的银行账户数，保证公司资金使用的有效性。1.3执行...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.5.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-银行借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司为弥补资金头寸不足，维持正常生产经营活动而从银行取得的短期借款以及对借款授权进行有效地管理和控制。1.2控制目的规范银行借款的流程，以保证：明确银行借款的权限，保证借款安全性有效地筹措资金避免因资金短缺影响经营及时归还借款，保证...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-现金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对现金的收付存进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司现金的收付存进行规范和健全，保证公司现金的安全、完整，杜绝挪用、滥用、盗用或侵吞等行为的发生。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全完整性出纳负责日常的现金收付，并登记“现金日记帐”，...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请，给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范，从而确保：暂借款的申请经过适当的审批程序；暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-备用金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对备用金的确定、发放和管理。1.2控制目的制订备用金制度，规范公司零星小额支出程序和控制。1.3执行部门财务部，使用备用金的业务部门1.4关键控制点1.1准确性备用金实行定额管理制度。各业务部门于每年年末制订下一年度的备用金额度，并报送财务部审核...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-资金计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对资金的计划和使用流程进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司资金的计划和使用流程进行规范和健全，以保证提高公司的资金使用效率；避免营运资金周转不灵的情况发生；有效控制资金支出。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1资金使用岗位控制资金...
天竺空港内部管理优化咨询项目第一期汇报2003-01-05第1页天竺空港工业开发公司组织结构调整方案（一）总经理天源建筑公司股份公司物业公司人事部计划财务部综合办公室合同管理部信访办公室外宣部招商部投资服务部规划建设部天星信息公司后勤服务部企业服务部战略规划部原弱电工程部包括原用电办人才服务公司原法律服务部包括原统计科原外联部副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总会计师天竺空港内部管理优化咨询...
天竺空港内部管理优化咨询项目第一期汇报2003-01-05第1页天竺空港工业开发公司天竺空港新的岗位设置图总经理党委副书记副总经理总会计师办公室主任行政科科长秘书科科长党群科科长信访科科长秘书科科员党群科科员信访科科员战略发展部部长战略规划员人力资源部部长人事专员劳资专员合同管理部部长档案科科长合同管理员档案管理员公司决策层11611111办公室战略部11111111111计划财务部部长会计出纳审计科科长统计科科长第二产业...
北京医药集团有限责任公司战略咨询项目中期报告2002年11月4日©Accenture2002埃森哲版权所有2我们的工作进展第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周任务1制定北京医药集团发展战略1.1宏观环境及市场发展趋势研究1.1.1相关中国医药市场及发展趋势分析1.1.2相关医药行业价值链分析1.1.3相关政府的法规及政策1.1.4主要竞争对手分析和竞争格局分析1.1.5相关细分市场的吸引力分析1.2北京医药集团能力分析和核心竞争力分析1.2.1主要产品...
