拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有编号：FM-TM-03-05版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件非业务类付款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人首创置业财务管理体系文件非业务类付款管理程序编号：FM-TM-03-051、目的为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进...
初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有编号：FM-TM-03-04版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件其他业务付款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人首创置业财务管理体系文件其他业务付款管理规定编号；FM-TM-03-041、目的为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进...
初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有编号：FM-TM-03-03版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件开发业务其他付款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人首创置业财务管理体系文件开发业务其他付款管理程序编号：FM-TM-03-031．目的为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授...
编号：FM-TM-03-02版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序（子公司）编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序-子公司编号：FM-TM-03-021、目的为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部...
编号：FM-TM-03-01版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序（母公司）编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序－母公司编号：FM-TM-03-011、目的为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内...
公司对外付款流程拥有者：财务部时间设备部出纳、会计财务经理总经理、执行董事1根据请款单开234否票是是当天否领导审批完毕云银行办理业务5当天是6付款后与设备7部之间的交接记帐注：1、请款单应分部门列清费用开支，以便财务部核算。2、表格必须是要符合公司的规定。开始设备部交来购货合同、合同评审会签表、合同执行情况登记表及请款单付款登记表出纳审核以上资料无误后，填写银行票据银行结算票据或支票财务经理审批总经理...
中国南方航空新疆公司财务管理工作手册文件编号：XJ-WI-CW-04修订状态：A/0付款审核管理规范1．目的对公司的各项付款业务，进行有效审核、监督，并且付款，确保公司资金的正常运作和生产经营活动进行。2．适用范围适用于公司各部门负责的航材、物资设备、机上供应品、餐食品的采购及在建工程项目款和各项成本费用的付款。3．管理程序：流程职责工作要求相关文件／记录付款项目申请部门根据合同或公司呈批件，填制《发票报销...
中国南方航空新疆公司飞机维修基地航材付款审批表订货□送修□租赁□调拨□编号：XJ-QR-GC-079-A序号：收款单位：帐号：开户行：供应商/承修商：经办人：日期：航材处送修室领导审核意见航材处领导审核意见日期基地领导审核意见日期机务工程部领导审核意见日期公司主领导审核意见日期备注
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册付款管理工作规范文件编号XJ-WI-KF-27-08修订状态：A/O1.0目的本规范对机供品付款工作做出管理规定，以确保付款资金结算准确。2.0适用范围适用于客舱服务部机供品付款工作。3.0支持文件/无4.0职责3.1计划员负责对外付款的审报。3.2部总经理负责审批付款申报。5.0工作规范5.1规定5.1.1计划员收到托收单据后，须在托收期限内完成托收付款工作，如发现托收单据有问题，应及时电话或传真通知托...
海油服股计字〔2003〕3号附件：中海油田服务股份有限公司合同收付款推荐条款第一部分合同收款和付款条款应遵循的原则一、收款类合同原则：降低收款风险，加快收款速度。1.商品销售合同（我方为卖方时）1.1结算方式1.1.1国内结算：推荐采用支票、银行汇票、电汇、银行本票4种方式；不接受商业承兑汇票方式。1.1.2国际结算：推荐采用信用证（L/C）、电汇（T/T）2种方式。1.2收款期1.2.1信用证方式：要求付款银行收到我方提供的单...
日期对方单位金额用途证明文件分销协议书7/31/2001康德###分销国债8/1/2001康德###分销国债银行转帐单（收款）：8/2/2001青岛浩中###转入浩中投资资金帐户8/17/2001青岛浩中4,000,000.00转入浩中投资资金帐户9/5/2001青岛万通###建行西安市莲湖路支行代转12/11/2002青岛万通###查询事由：汇款用途为购券款转东大街支行分销情况8/7/2001通泰###分销申请书8/11/2001通泰4,000,000.00可随时调用开源的国债协议书###已平价分销国债8...
北京胜利印刷机械有限公司北京胜利印刷机械有限公司采购付款流程描述一、流程目标描述：为实现原材料及时到位，提高工作效率而制定的采购付款流程二、流程输入：供方向我公司发出的关于供货数量、应付款项等情况的传真三、流程输出：银行填写的汇款单四、衡量流程绩效的关键指标：付款的及时性五、流程接口说明：1、供方发送的传真2、现金/支票汇款申请单六、流程步骤：流程步骤1、车间采购员接到传真主体责任主体车间采购员参...
美佛儿教育集团应收及暂付款管理制度北京新华信管理顾问有限公司2003年11月美佛儿教育集团应收及暂付款管理制度第一章总则第一条为提高集团资金的使用效益，保障集团资金的合理流动和安全，根据《中小学财务管理办法》、《美佛儿教育集团财务管理办法》等相关规定，结合集团实际，特制定本制度。第二条本办法适用于集团下属学校、集团总部部门及个人应收及暂付款的管理。第三条应收及暂付款的内容主要是：集团应收取或结算的各...
中铁物资总公司战略咨询项目收件人：中国铁路物资总公司徐文先生/祝琳海先生发件人：北京新华信管理顾问有限公司魏裕日期：2004年5月24日付款通知书中国铁路物资总公司：根据我公司与贵公司于2004年4月26日签署的“咨询服务协议”，烦请贵公司于2004年5月28日以前将第二期咨询顾问费共计人民币三十万(300,000元)以支票形式支付我公司，或汇至我公司如下帐户：公司名称：北京新华信管理顾问有限公司开户行：北京市商业银行新源支...
服务提交管理应收帐款管理索引号2.3.2.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：灵活的付款方案灵活的付款方案1.范围本流程适用于苏州供电公司范围内由于客户原因或催收引起的针对特定应付款项所进行的付款方案调整（如：延迟缴费截止日、分期付款等）。2.控制目标综合考虑客户服务、帐款回收成本、客户信用等级等原因，通过灵活付款方按的调整，最优化客户服务、应收帐款和现金流管理，降低企业经营风险。3.主要涉及部门客户...
服务提交管理应收帐款管理索引号2.3.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：付款管理托收付款管理1.范围本流程适用于苏州供电公司对托收付款方式的操作和管理，由电费结算中心负责生成托收文件，并交给银行进行具体托收业务。2.控制目标经济地提高电费回收的效率；通过合理、规范地进行托收方式的运作，增加客户对托收付款方式的信心，鼓励并吸引更多的客户采用这一方式付款。3.主要涉及部门结算处理员帐务处理员银行...
FunctionalareaFICOVersion1.0ModuleFIAPTitleAutomaticPaymentsPreparedbyXianfengXuRevisedbyPage1of31Dateprepared2005/09/19DaterevisedStatusDraft操作(Operation)1.AutomaticPaymentRun(Proposal,Payments,PrintOut)在作自動付款(AutomaticPaymentRun)之前,先查詢應付帳款,檢查每筆應付帳款是否已經有輸入付款方式(PaymentMethod),供應商是否建有完整的銀行資料.FBL1N,查詢Vendor:Ex:”Vendorauto”.按下功能鍵,修改repor...
