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讨论稿内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证:信息系统采购申请满足公司各部门使用需要,并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.3.2_v1.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证:办公用品采购申请满足公司各部门使用需要,并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.3.1_v2.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人:采购流程-原材料采购合同管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对签订原材料采购合同的管理。1.2控制目的使原材料采购合同的签订管理流程规范化以保证:签订的采购合同满足公司生产及销售,并有效利用公司资金资源控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1准确性:供应...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.2.3_v1.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.2.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:采购流程-信息系统采购定价管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统采购定价的管理。1.2控制目的使信息系统采购定价的管理流程规范化以保证:以对公司最有利的价格执行采购,控制公司支出或费用以对公司最有利的付款期执行采购,提高公司资金利用效率1.3执行部门信息系统部门/项目或...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.2.2_v1.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.2.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:采购流程-办公用品采购定价管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科/办公室对办公用品采购定价的管理。1.2控制目的使办公用品采购定价的管理流程规范化以保证:以对公司最有利的价格执行采购,控制产品成本费用以对公司最有利的付款期执行采购,提高公司资金利用效率1.3执行部门总务科/办公室和财务部...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.2.1_v2.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.2.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人:采购流程-原材料采购定价管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购定价的管理。1.2控制目的使原材料采购定价的管理流程规范化以保证:以对公司最有利的价格执行采购,控制产品成本以对公司最有利的付款期执行采购,提高公司资金利用效率1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1完整性:...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.1.3_v1.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.1.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:采购流程-信息系统供应商选择与管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统供应商的选择及管理。1.2控制目的使信息系统供应商的选择及管理流程规范化以保证:全面了解供应商的情况据以选择供应商控制信息系统采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门信息系统部门/项目或招标小组和...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.1.2_v1.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.1.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:采购流程-办公用品供应商选择与管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科及办公室对办公用品供应商的选择及管理。1.2控制目的使办公用品供应商的选择及管理流程规范化以保证:全面了解供应商的情况据以选择供应商控制办公用品采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门总务科/办公室和财务部1.4关键...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

rpt2nd_4.1.1_v2.doc

内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.1.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人:采购流程-原材料供应商选择与管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对供应商的选择及管理。1.2控制目的使原材料供应商的选择及管理流程规范化以保证:全面了解供应商的情况据以选择及评价供应商控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1真实性:采购员应充分调查供应商...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

坏账准备计提及核销.doc

内部控制流程手册(财务管理版)制度编号:3-1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:销售流程-坏帐准备计提及核销管理失效序号批准人:序号日期坏账准备计提及坏帐核销制度第一章、总则一、为加强公司应收帐款管理,规范公司坏帐准备计提及坏帐核销,特制定本制度。二、本制度适用于应收帐款及其他应收款(下文统称为“应收款项”)坏帐准备的计提及坏帐核销。三、公司应当定期(每季季末或于每年年度终了)对应收款项进行...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

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