内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.3版本号:2002-1信息系统供应商选择及管理讨论稿

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1办公用品供应商选择及管理讨论稿

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（二）：续用管理讨论稿

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（一）：供应商选择讨论稿

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-付款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司供应科及财务部支付采购货款的管理。1.2控制目的使支付采购货款的管理流程规范化以保证：充分利用采购信用期以提高公司资金利用效率财务部及时付款以提高公司信誉度，与供应商保持良好的合作关系所有采购货款的支付均获得恰当申请、审批及授权，提高...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-应付账款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司财务部记录存货采购及应付账款的管理。1.2控制目的使原材料采购及应付账款记账的管理流程规范化以保证：财务部及时准确记录原材料采购及应付账款1.3执行部门财务部、供应科和库房1.4关键控制点1.1及时性：供应科应及时催收采购发票，与入库单核实对...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司信息系统部门/项目小组对信息系统接收行为的管理。1.2控制目的使信息系统采购验收的管理流程规范化以保证：信息系统部门/项目小组及时准确收货信息系统采购经过完整的安装测试阶段，保证采购质量，公司资产有效利用信息系统部门台账、财务...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司总务科/办公室对办公用品货物接收行为的管理。1.2控制目的使办公用品采购验收的管理流程规范化以保证：总务科/办公室及时准确收货总务科/办公室台账及时准确记录所收货物总务科/办公室验收的货物质量得到有效控制1.3执行部门总务科/...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司库房对原材料货物接收行为的管理。1.2控制目的使原材料验收的管理流程规范化以保证：库房及时准确收货库房台账及时准确记录库房所收货物原材料的验收质量得到有效控制1.3执行部门库房与供应科1.4关键控制点1.1准确性及授权性：库管员应...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.4版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购申请及订单管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购申请及订单的管理。1.2控制目的使原材料采购申请及订单的管理流程规范化以保证：签订的采购订单满足公司生产需要，适当控制库存，有效利用公司资金资源1.3执行部门供应科1.4关键控制点1.1及时准确性：供应科编制月度采...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理