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尽职调查附件十二：财务类资料文件填报说明：1、各年度财务数据应以各年度经审计的报表数据填报2、需要提供的有关资料或文件应统一采用A4纸复印3、各明细表的填表说明见各附表附表（一）资产负债表填报单位：太原重工股份公司大齿分公司单位：人民币元行次12/31/200112/31/2002131,327,192.284,147,995.532342,200,000.0014,816,000.0045663,205,974.9563,122,534.81748,086.99863,469,039.7456,710,028.86910111213,122,997.36...
尽职调查附件十：质量保证类资料文件A、企业概况序号要求/问题备注1请提供本公司（工厂）质量系统人员构成，分为：１）质量部管理人员125人，其中检查技术员6人，工装及产品审核检验员10人；２）计量技术员3人，计量检测员30人；３）进货检验质量技术员1人，检验员10人；４）车间检验员55人5）管理人员10人。2请说明本公司（工厂）近2年的质量管理费用，分为：１）计量、检测手段投入；２）其他管理费用。附件13请说明公司何时...
尽职调查附件十：质量保证类资料文件B.质量控制系统1.请说明公司内部监控客户申诉调查及分析的系统：对内外部出现的质量问题按A14.1《纠正和预防措施管理程序》进行管理。（后附A14.1《纠正和预防措施管理程序》）2.请提供一个有关上述监控系统的例子：附个案材料（附后）。C.保用及保修1.请提供一份向客户提供的保修合约或协议，包括产品的服务中心，并说明保用保证的主要条款，例如保用期以及保用期界满后的安排：依托主机厂...
尽职调查附件五：物流类资料文件1、本单位的财务报表中统计存货金额采用AA：计划价格计算；B：实际成本计算；2、请按附表要求填本单位2001和2002年底库存金额（单位：万元）详见下列附表。（已做答）3、公司采购物品以及销售产品的运输方式：（可用文字说明,运输方式、自运设备、人员、经费、委托费用、合作方式、相关合同、运输方式选择的理由）答：一、公司采购物资的运输方式：１、供方用车直接送交公司仓库或物流公司。２、...
尽职调查附件四：信息类资料文件调查的提纲内容包括：1.单位信息系统网络及硬件的基本概况，包括计算机服务器、个人电脑的数量、种类、生产厂商、操作系统等和网络的建设情况；2.单位业务系统的计算机应用情况，特别是财务会计、人力资源、采购、质量、生产、销售、物流、库存、产品开发等方面；3.单位负责信息系统开发的部门、员工人数、年度预算、工作的主要内容；4.单位近三年来与信息系统有关的实际开支(不包括人员成本)；5...
尽职调查附件八：基建类资料文件公司土建工程统计表序号建筑物名称建筑中工作人员的数量用途1193651298213632270生产用土建（√）其中：仓库（）车间（√）动力（√）其他（√）非生产用土建（√）其中：办公楼（√）职工福利设施（√）居住（）车库（）其他（√）238038038015生产用土建（√）其中：仓库（）车间（）动力（）其他（√）非生产用土建（√）其中：办公楼（）职工福利设施（）居住（）车库（）其他（√）31561561...
尽职调查附件一：生产设备类资料文件重要生产设备统计表（表一）填报单位：序号设备名称规格型号购置时间制造商名称设计生产能力实际生产能力年折旧率原值累计折旧净值成新率目前状态年保养费用年停工时间停工原因备注<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>=<11>/<9><13><14><15><16><17>附表1折旧年限注：1、主要生产设备是指单价在10万元以上，或单价占生产类设备价值总和10％以上的设备或生产线；2、“目前状态”是指正常...
尽职调查附件五：物流类资料文件1、本单位的财务报表中统计存货金额采用A：计划价格计算；B：实际成本计算；2、请按附表要求填本单位2001和2002年底库存金额（单位：万元）详见下列附表。3、公司采购物品以及销售产品的运输方式：（可用文字说明,运输方式、自运设备、人员、经费、委托费用、合作方式、相关合同、运输方式选择的理由）1附表：存货明细表（万元）序号类别2001年2002年期末余额其中：存放超过一年的期末余额其中：...
尽职调查附件四：信息类资料文件调查的提纲内容包括：1.单位信息系统网络及硬件的基本概况，包括计算机服务器、个人电脑的数量、种类、生产厂商、操作系统等和网络的建设情况；2.单位业务系统的计算机应用情况，特别是财务会计、人力资源、采购、质量、生产、销售、物流、库存、产品开发等方面；3.单位负责信息系统开发的部门、员工人数、年度预算、工作的主要内容；4.单位近三年来与信息系统有关的实际开支(不包括人员成本)；5...
第1页尽职调查附件十一：资金管理类文件资料调查问卷填报单位：序号需回答的问题回答要求回答结果1目前有多少个付款单位和个人？仅指与生产产品相关的原材料、协配件供应单位或个人2目前有多少个收款单位和个人？仅指产品销售的收款单位或个人3提供向金融机构融资情况要求提供融资协议复印件并填报《融资情况表》。4提供向关联单位融资情况要求提供融资协议或合同复印件并填报《融资情况表》5提供公司对外所有担保情况填报《担...
尽职调查附件十四：综合类资料文件综合类文件资料清单一、公司的设立与组织结构1.公司现行有效的企业法人营业执照；2.公司的批准成立文件；3.公司现行有效的公司章程以及公司法人治理机构（股东会、董事会、监事会、总经理办公会）的工作议事规则或相关制度；4.公司目前注册资本的验资报告；5.公司各股东的注册登记证明，如为自然人，身份证明；6.有无个人股或职工股，此类股份有无发生交易；7.公司成立以来如有注册资本、股东...
尽职调查附件十三：税务类资料文件一、总类1、请提供公司国税及地税登记证复印件。2、主管税务机关出具的关于公司在最近2年内依法纳税的证明复印件。二、详类（一）企业所得税1、经税务机关审核后的2001年至2002年所得税清算表复印件。2、贵公司的固定资产折旧方法如何?项目会计方法税务规定方法土地及房屋建筑物生产用机器设备其它设备其它#注：按公司固定资产分类填报（下同）3、公司目前执行的工资政策是（）A、工效挂钩政策...
尽职调查附件十二：财务类资料文件填报说明：1、各年度财务数据应以各年度经审计的报表数据填报2、需要提供的有关资料或文件应统一采用A4纸复印3、各明细表的填表说明见各附表附表（一）资产负债表填报单位：单位：人民币元行次12/31/200112/31/2002123456789101112其中：原材料13产成品（库存商品）1415161718流动资产合计19--20--其中：长期股权投资21长期债权投资2223长期投资合计24--25减：累计折旧2627--减：固定资产减值...
尽职调查附件十：质量保证类资料文件A、企业概况序号要求/问题备注1请提供本公司（工厂）质量系统人员构成，分为：１）质量部管理人员？人，检查技术员？人，检验员？人；２）计量技术员？人，计量检测员？人；３）采购部质量技术员？人，检验员？人；４）车间检验员？人2请说明本公司（工厂）近2年的质量管理费用，分为：１）计量、检测手段投入；２）其他管理费用3请说明公司何时取得何种质量认证，以及公司获得的其他国家主...
尽职调查附件三：销售类资料文件销售问题清单序号要求/问题1提供你公司2001和2002年的销售量及销售额（请按产品分类统计）2请详细说明你公司销售总体业务流程图，包括商业（市场开发、预测、预算控制）、票据流程及物流情况3请说明你公司2001及2002年通过各营销渠道的销售成绩，包括大客户、直接销售渠道及其他渠道4请说明所有向客户提供的、有别于标准合约条款的主要特殊条款5请说明销售激励及回扣计划6请说明你公司在进行市场...
调查问卷序号问题备注1提供公司截止期末的员工构成情况2提供截止期末的员工年龄、性别构成分布345提供公司截止期末员工技术职称的情况67提供公司内（离退）工资性负担情况8提供公司拖欠保险情况9提供公司安全生产情况10提供员工各项保险福利的具体计缴政策尽职调查附件七：---人力资源类资料文件见附表1见附表2提供公司近3年的平均工资情况见附表3提供公司近3年解聘员工的情况见附表4见附表5提供公司职工工位和未来3年合同到期...
尽职调查附件六：环境类资料文件单位名称单位地址法人代表环保负责人联系电话单位环保机构名称单位环境监测机构名称上级政府环保部门名称上级政府环境监测机构名称考核主要污染物质名称废水考核执行标准名称级别废水废气废气噪声噪声其它其它单位环保设备设施数量废水单位环保设备设施资产总值废水废气废气噪声噪声监测监测其它其它合计合计确保达标排放重要环保设施名称单位环保从业人员数量技术管理监测工人合计1达标率时间(%...
尽职调查附件九：研发类资料文件1、公司目前是否设有研发部门?2、如有，请提供公司的研发人员数目、年龄构成、学历构成、职称构成、近几年的研发成果（如专利、专有技术等）和研发部门组织机构图。3、请提供研发部门相关的设备清单（见表一），统计时间截止2002年12月31日。4、提供过去2年（2001年、2002年分列）的技术开发经费开支情况（见表二）：（1）技术开发经费的统计范围：国家经贸委目前认定的由财政部和国家税务总局颁...
公司名称：序号原材料名称规格计量单位1234567891011121314151617181920尽职调查采购类附表1前20名原材料采购数量明细表2002年采购金额2002年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价名原材料采购数量明细表特殊承诺供应商明细表公司名称：序号供应商名称采购材料类别计量单位尽职调查采购类附表22002年度采购量2002年采购金额特殊承诺供应商明细表合作内容其他说明事项供应商使用本公司工装模具明细表公司名称：序号...
