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浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次责任中心管理工作流程YL-CWL-212003年2月20日A1/31.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次责任中心管理工作流程YL-CWL-212003年2月20日A2/32.流程说明2.1.公司年度方针目标：总经理班子提供公司年度方针目标。2.2.资料：各责任中心单位根据各自职责，按要求提供与责任中心方案相关的资料给财务中心。2.3.提供相关管理方案：有关职能管理...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务分析工作流程YL-CWL-202003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务分析工作流程YL-CWL-202003年2月20日A2/22.流程说明2.1.根据公司实际情况，财务分析通常分为定期分析和不定期分析两类，定期分析又可分为月度分析和年度分析。2.2.相关数据资料：公司有关部门按职责向财务中心提供与财务分析有关的数据资料。2.3....
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案管理工作流程YL-CWL-192003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案管理工作流程YL-CWL-192003年2月20日A2/22.流程说明2.1.收集财会资料装订咸册：由财务中心各科室负责将已经过业务处理的会计凭证、会计帐薄、财务报告等各种财会资料进行收集、整理，按装订要求装订成册，填好封面的有关项目，加盖相关印...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案提供使用工作流程YL-CWL-182003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案提供使用工作流程YL-CWL-182003年2月20日A2/22.流程说明2.1.单位证明：公司内、外单位如需到财务中心档案室查阅有关档案，先开具单位证明。2.2.审核签字：财务中心领导对内、外单位提供的证明进行审核并签字。2.3.登记：财务中心档案...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务信息管理管理工作流程YL-CWL-162003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务信息管理管理工作流程YL-CWL-162003年2月20日A2/22.流程说明2.1.送审或需求的财经信息；公司内使用部门将其需送审或需求的财经信息报财务中心。2.2.需求的财经信息：公司外使用部门向公司提出需求的财经信息。2.3.形成财经信息：财务中心...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务计划与预算管理工作流程YL-CWL-152003年2月20日A1/31.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务计划与预算管理工作流程YL-CWL-152003年2月20日A2/32.流程说明2.1.年度经营总目标：首席执行总经理确定公司年度经营总目标。2.2.年度预算方案思路；总会计师根据年度经营总目标确定公司年度预算方案思路。2.3.草编分预算：公司属各单位...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务管理工作流程YL-CWL-142003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务管理工作流程YL-CWL-142003年2月20日A2/22.流程说明2.1.整理发票：相关业务部门整理好发票送财务中心，如销售部门把销售发票、采购部门把采购发票按要求整理好送财务中心。2.2.审核；财务中心对销售发票、采购发票按税法要求进行审核，需报税务局...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务报表编制工作流程YL-CWL-132003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务报表编制工作流程YL-CWL-132003年2月20日A2/22.流程说明2.1.帐务处理：财务中心根据《股份有限公司会计制度》、《会计基础工作规范》对公司的经济业务进行帐务处理，包括审核原始凭证、成本费用分配、编制记帐凭证、审核记帐凭证、记帐、结帐...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次工程及设备（资本性）价格管理工作流程YL-CWL-122003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次工程及设备（资本性）价格管理工作流程YL-CWL-122003年2月20日A2/22.流程说明2.1.项目审批及预算：设备办根据现场考察及生产经营管理需要对相关单位提交的项目申请报告进行审批，并做好项目预算。2.2.审核：财务部门对设备办做的...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次销售价格管理工作流程YL-CWL-112003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次销售价格管理工作流程YL-CWL-112003年2月20日A2/22.流程说明2.1.设计、工艺等技术资料：研发中心和销售公司产品开发部门编制技术资料，将图纸、工艺、明细表、通知单等技术文件资料及时发放到人事部门、财务部门、销售公司、采购部门等相关部门。(...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次零星采购管理工作流程YL-CWL-102003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次零星采购管理工作流程YL-CWL-102003年2月20日A2/22.流程说明2.1.零星采购物资申购：使用单位填报零星采购物资甲报表(购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报告)，本单位主管领导审核后送职能管理部门(指企管中心、采购部...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购价格管理工作流程YL-CWL-092003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购价格管理工作流程YL-CWL-092003年2月20日A2/22.流程说明2.1.相关资料报价：由采购单位提供需采购物资的相关资料并向财务中心报价。2.2.审核：财务中心对采购单位申报的价格进行审核；超过权限的，转公司领导审批。2.3.审批：公司领导审批财务...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次合同管理工作流程YL-CWL-082003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次合同管理工作流程YL-CWL-082003年2月20日A2/22.流程说明2.1.合同草案：职能管理部门经办人根据双方所达成协议拟订合同草案。2.2.组织初审：职能管理部门组织相关单位对合同进行初步审核。2.3.合同审核：企管中心法律顾问室对合同的合法性、合规性等进...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次证券管理工作流程YL-CWL-072003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次证券管理工作流程YL-CWL-072003年2月20日A2/22.流程说明2.1.登记保管：财务中心负责登记保管已发行或购买的公司股票、债券等有价证券。2.2.交易或转让计划：财务中心根据具体情况拟订股票、债券等有价证券的交易或转让计划。2.3.审批：财务中心根据具...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供资金使用计划：申请付款单位根据业务需要编制资金使用计划交财务中心。2.2.审定：财务中心根据有关规定和需要审定申请付款单位的资金使用计划。2.3.资金使用计划：财务中心根据...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.方针目标：公司领导下达经董事会讨论决定的公司方针目标。2.2.提供相关资料：职能管理部门根据公司方针目标及生产经营情况等向财务中心提供与筹资相关的资料。2.3.资金需求情况：财...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次积压物资处理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次积压物资处理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.采购：采购部门根据生产经营需要及存货库存情况采购原材料、燃料低耗品、包装物等。3.附则3.1.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次存货管理工作流程YL-CWL-042003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次存货管理工作流程YL-CWL-042003年2月20日A2/22.流程说明2.1.采购：采购部门根据生产经营需要及存货库存情况采购原材料、燃料低耗品、包装物等。2.2.组织验收入库：采购部门根据物资验收有关标准进行验收，办理相关入库手续。2.3.开领用单：生产厂、部...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次固定资产帐务处理工作流程YL-CWL-032003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次固定资产帐务处理工作流程YL-CWL-032003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供原始凭证：相关的职能部门把已发生的有关固定资产、在建工程及预付工程款经济业务的原始凭证及时送财务科。2.2.审核原始凭证：财务科根据《会计基础工作规范》审核原始...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次往来帐务处理工作流程YL-CWL-022003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次往来帐务处理工作流程YL-CWL-022003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供原始凭证；相关业务部门把已发生的经济业务原始凭证及时送财务科。2.2.审核原始凭证：财务科根据有关规定审核原始凭证的准确性、真实性合法性等。2.3.核批：财务科把超权限范围...
