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开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月24日需要的资料：（详见所需资料清单）所有资料清单中列示的资料，烦请贵公司尽快准备，可分期分批提供，以便我们尽快开始工作。资料清单中所列资料为初步需要资料，在现场工作开始后，我们会根据公司的实际情况及项目进展，列出进一步需要资料清单。关于访谈计划：我们的访谈对象将涉及开源证券总经理、副总经理、财务部及其他业务部门与职能部门负责人，下属营业部经...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月27日进一步需要的资料清单：1.开源证券验资报告2.海南赛格案民事裁决书（西安市中级人民法院（2000）经执字100号民事裁定书）3.应收海南赛格债权分两次剥离至财源经销部的金额4.有关公司的历史的背景材料简介，包括其前身的组建文件，及之后演变过程中的相关文件5.公司董事会、监事会、管理层成员的姓名、年龄、学历、职称、职务、任职时间、委派方6.公司完整的组织结...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年6月8日需要的资料：1．已提交清单尚未取得的资料：1．请填写2003年4月30日银行存款余额表（样表已附）需了解的财务问题：1．2002年底到期应兑未兑国债款1,286,375.50元是否在2003年4月30日之前依然存在？该笔国债的到期日？应付款项的账龄？2．2003年4月30日其余应付款项200万（3667-2729-547-128）的性质。3．2001年底应收款项中“国债部”21766702.35元，国债部指何单位...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年6月8日需要的资料：1．已提交清单尚未取得的资料：1．请填写2003年4月30日银行存款余额表（样表已附）需了解的财务问题：1．2002年底到期应兑未兑国债款1,286,375.50元是否在2003年4月30日之前依然存在？100万该笔国债的到期日？应付款项的账龄？95-2001，95、96、99年到期2．2003年4月30日其余应付款项200万（3667-2729-547-128）的性质。100到期应兑未兑国债款，欠50财...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年6月8日需要的资料：1．需了解的财务问题：1．到期应兑未兑国债款1,286,375.50元是否在2003年4月30日之前依然存在？该笔国债的到期日？应付款项的账龄？2．其他需要配合事项：多谢贵公司对我们工作的大力支持信永中和会计师事务所2003年6月8日1
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年6月5日需要的资料：1．举例说明房产（北院门房产）、车辆（奥迪50229）计提折旧的过程。2．丰田沙漠王7961车辆的抵债协议和评估报告3．帕萨特SVW7183BGi陕V10677车辆的所有权属于开源证券，陈国辉出具证明和开源公司付款证明或购车发票。4．证明陕AA7997马自达车辆权属是开源证券证明，周长琴出具证明和开源公司付款证明或购车发票。5．帕萨特GL2.0陕A1368车辆的所有权属...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月30日进一步需要的资料清单：1.2001年及2003年4月30日重要科目的会计报表附注（按审计报告格式）：应收账款，代兑付债券，长期债权投资，固定资产，长期待摊，拆入资金，卖出回购证券款，应付款项，代兑付债券款2.2002年12月31日、2003年4月30日各银行账号的银行存款余额调节表和银行对帐单3.关于2000万元冻结的银行存款法院的留置送达通知书4.2000年、2001年、2003年4...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月30日进一步需要的资料清单：1.2001年及2003年4月30日重要科目的会计报表附注（按审计报告格式）：应收账款，代兑付债券，长期债权投资，固定资产，长期待摊，拆入资金，卖出回购证券款，应付款项，代兑付债券款2.2002年12月31日、2003年4月30日各银行账号的银行存款余额调节表和银行对帐单3.关于2000万元冻结的银行存款法院的留置送达通知书4.2000年、2001年、2003年4...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月30日进一步需要的资料清单：1.开源证券验资报告（东会陕验字（2001）185号）2.计财部根据2001年评估报告调整房屋土地账面价值的明细表3.2001年开源公司合并及母公司的财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表4.2001年和2002年开源公司卖出回购证券支出构成明细表、金融企业往来支出构成明细表5.2002年和2003年4月底总部、各营业部内部往来明细表6.2001年报送证监会的...
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月30日进一步需要的资料清单：1.公司劳动合同签署和到期情况2.公司目前适用的事业单位自收自支的工资标准、住房补贴标准，国家及陕西省的有关文件依据3.公司制定的对营业部进行考核及工效挂钩的相关规定4.公司内部风险控制的相关规定（财务、业务）5.开源诉海南赛格借款案之民事判决书（西安中级人民法院[1999]西经初字第380号民事判决书）及其债务形成的相关协议6.四府...
第十四章其他重要事项一、信息披露制度和投资者服务计划根据法律法规及规范性文件之规定，本公司制订了严格的信息披露基本制度和投资者服务计划，主要内容如下：（一）责任机构及相关人员本公司负责信息披露事宜和与投资者联系的部门是投资发展部（组织结构），主要负责人为董事会秘书陈晓辉，对外咨询电话为0575－6128136。公司董事会秘书应当履行的职责：准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；准备...
五矿有色金属股份有限公司投资企业重大事项管理流程制度文件制度名称投资企业重大事项管理流程制度文件编号本制度共页之第一页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：五矿有色金属股份有限公司投资企业重大事项管理流程第一条依据各投资企业《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，投资企业发生的重大事项须按照权限上报董事长或董事会审批。第二条投资企业重大事项包括但不限于：（一）高管人员任免；（二）...
流程名称战略导向管控模式下的子公司重大事项决策程序流程编号共页第页控制部门企划部总责任人企划部部长编制审核签署生效日期五矿有色金属股份有限公司子公司责任人委员会总经理企划部业务部财务部风控部董事会总经理提出提案股东审议部门对方案进行专业评价组织评估编写评估报告审议反馈股东意见审议汇总股东审议意见董事长签署决议执行提案报告股东意见书评估报告企划部
流程名称操作导向管控模式下的子公司重大事项决策程序流程编号共页第页控制部门企划部总责任人企划部部长编制审核签署生效日期五矿有色金属股份有限公司子公司责任人委员会总经理企划部业务部财务部风控部董事会总经理提出提案部门对方案进行专业评价组织评估编写评估报告审议制作股东意见书董事长签署决议执行提案报告股东意见书评估报告董事会备案，事后通过业务部预算内？通过调整是否
大众媒体广告营销公关促销重复营销针对性广告企业广告包装活动与攒助开展会公关活动公益活动商店出口销售1、详细地叙述如何接触到各种会影响销售的族群2、区隔清楚的广告3、对象明确的直效营销4、公共关系活动5、促销活动6、商标活动7、产品样式8、对业界的展示、高展、销售展9、配送政策10、定价策略11、陈列12、产品包装13、股东、公司内部沟通14、帮助销售的印刷物15、消费者所属的俱乐部或团体16、消费者的朋友双亲同事17、...
工资计算过程中特殊事项的说明1.试用期员工和实习期员工的工资计算试用期和实习期员工不参与绩效考核，他们的月收入合计数为转正前工资（岗位工资的70%），代课补贴，岗位津贴，减去工作量不够扣款（实际课表课时和所在岗位标准课时之间的差额而引起的扣款）。2.工作天数的说明3.新进员工岗位工资的定级问题参见《石竹山薪酬管理制度》4.岗位津贴的给付标准包括：1)教研组长津贴：150元/月2)年段长津贴：100元/月3)班主任津贴：...
产权代表重大事项报告流程：产权代表..资产管理部..资产管理部及相关部门..N集团领导Y开始3.1提出处理意见4.1审定1.1提出报告2.1接受报告2.2督办1.2落实执行结束
