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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:7.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：固定资产管理流程-固定资产盘点失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产盘点进行有效地管理1.2控制目的规范公司固定资产盘点流程，从而:明确盘点时间明确盘点的内容及记录保证公司资产的安全完整性以及会计记录的准确性1.3执行部门设备科，财务部1.4关键控制点1.1有效性于每年年末盘点前，应事先先编...
目录一、人力资源盘点阶段工作总结1、三项制度改革第一阶段工作汇报3二、管理、科技、技能部门人员及岗位情况分析1、公司一级管理部门情况分析92、公司二级管理部门情况分析143、设计所岗位调查情况及分析164、工艺所岗位调查情况及分析185、计量检测中心岗位调查情况及分析206、生产分厂综合情况分析23三、附表1、“三项制度改革”调查问卷附表一2、岗位调查表附表二3、北京华北光学仪器有限公司组织机构规划图附表三4、北京华...
目录一、人力资源盘点阶段工作总结1、三项制度改革第一阶段工作汇报3二、管理、科技、技能部门人员及岗位情况分析1、公司一级管理部门情况分析92、公司二级管理部门情况分析143、设计所岗位调查情况及分析164、工艺所岗位调查情况及分析185、计量检测中心岗位调查情况及分析206、生产分厂综合情况分析23三、附表1、“三项制度改革”调查问卷附表一2、岗位调查表附表二3、北京华北光学仪器有限公司组织机构规划图附表三4、北京华...
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器...
公司财产盘点流程（一）流程拥有者：财务部时间财务部财产物资使用、管理部门总经办12定期或临时3一个工作日一个工是作日一个工作日7个工作日开始准备所需盘点财产物资的帐册、清单实地清查编制盘点表盘点表财产物资盈亏责任分析、是否责任人分析报告责任人奖惩子流程根据实际情况调整财产物资帐册总结盘点工作工作总结结束审阅
公司财产盘点流程（二）流程拥有者：财务部时间会计出纳月度终了12或临时抽查当天34否7一个5工作亏日内是6货币资金____现金清查流程开始根据现金日记帐余额实地盘点库存现金现金盘点报告表帐款是否相符查明情况盈亏处理责任人赔偿子流程调整帐面记录结束
流程拥有者：财务部时间财务部开户银行月度终了123当天4是否57一个工作日68公司财产盘点流程（三）：货币资金_____银行存款清查流程开始银行存款日记帐核对对帐单帐款是否一致属记帐错误存在未达帐更正错误编制余额调节表调整帐面结束
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册记录编号：XJ-QR-KC-42-A客舱部服务用品盘点表日期：序号：内容名称期初结存本月入库本月出库帐面数量报损数量实际库存数量实际库存金额盘盈盘亏其它保管员：核算员：库房主管：计划员：
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册机供品每月盘点表记录编号：XJ-QR-KC-67-A编号：6004盘点日期：微机序号：盘点库房：盘点月份：盘点人：内容名称期初结存本月入库回收移库数量出库数量实际库盘存数量实际库存金额盘盈盘亏其它都乐橙汁都乐苹果汁都乐番茄汁碧林橙汁碧林苹果汁妙士草莓汁鲁冰花桃汁椰汁露露王胡罗卜汁七喜雪碧大雪碧大可乐娃哈哈矿泉水农夫山泉西番莲汁小可乐小雪碧椰奶椰树二合一花生奶木瓜汁冰可来小矿锐...
Sheet1第1页入库单批号件数入库时间进货品型数量进货金质量结算方式单位种号进货量实点量量差单价额标准合同现款采购部经理采购员保管员质检员核价员第一联是仓库计帐单第二联财务计帐联，也是进货员同时办理付款的依据物品损益单申请单批复申请部门项目进货时间数量地点质量员商审员申请员工库管部经理申请部门经理仓库保管员申请日期品种实收量第一联是仓库依据此单登记卡片第二联是财务计帐联收货单批号件数报废:报损:磨损程...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司财务盘点制度YL-CW-012003年2月20日A1/1盘点盈亏汇总表年月日NO.部门类别品名及规格单位单价调整后的账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明处理对策复核：制表：
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司财务盘点制度YL-CW-012003年2月20日A1/41.为求公司财产存货盘点的科学性，使盘点事务有章可循，并明确相关人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本定理办法。2.盘点的范围：2.1.财务盘点：现金、票据、有价证券及租赁契约等；2.2.存货盘点：产成品、在产品、原料、辅料、委托加工材料、下脚料等；2.3.财产盘点：固定资产、保管资产及保管品等；固定资产：房屋...
程序文件资产盘点流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：1.1为了随时掌握公司各类资产的实物状况，保证帐实相符以及存货与固定资产的安全性，完整性和保值性，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业股份公司及下属分公司。1.3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1.42001年月1日执行。2．职责：2．1总负责人为会计部经理。会计部经理负责制定盘点方案，核对双方帐...
盘点2000年中国保险网站[120315]来源:保险信息参考作者：日期：2000年12月15日--------------------------------------------------------------------------------文章内容：中国保险网(www.3wins.com)即原来的“中国保险信息网”,由中国保险学会和北京维信投资顾问有限公司共同制作,是中国最早也是目前最大的专业保险网站。网险(www.Orisk.net)是今年新出的一家网站,由北京东方网险有限公司制作,网站成立之初即定位于保险电子...
现金盘点报告表面值数量金额盘点异常及建议事项现￥1,000金500及100周50转10零5用1金0.5盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计账面数左列款项及票据于盘盈或（盘亏）年月日时盘点时本人在场，并如数归还项目张数金额盘点数盘盈（亏）无误。应收票据:代收库存保管人：应收保证票据盘点人：合计核准：复核：盘点人：
四、财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、...
国家经贸委盘点医药行业影响因素作者：中国高新技术产业导报国家经贸委经济运行局盘点医药行业前三季度运行情况，认为医药经济运行基本良好，出口形势超出预期，效益增长较快，较为突出的一个特点就是在生产和销售增长基本同步的情况下，效益的增长幅度明显居高，并指出影响医药行业运行的一些因素。有利因素有五大点以下五大有利因素将继续推动四季度医药行业经济运行。资产结构有利于四季度经济运行继续保持较快的发展趋势。...
财务管理核算管理索引号9.2.8.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：固定资产盘点及信息整理流程固定资产盘点及信息整理流程1.范围本流程适用于苏州供电公司对于固定资产盘点、清理等事项的流程2.控制目标加强固定资产管理工作力度，确保账、卡、实物的一致性。确保苏州供电公司每年能有序的对全公司范围内的固定资产进行实物盘点；确保苏州供电公司的盘点工作，能按照统一的标准进行；确保盘点结果信息能准确及时的得到反映...
