内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-现金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对现金的收付存进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司现金的收付存进行规范和健全，保证公司现金的安全、完整，杜绝挪用、滥用、盗用或侵吞等行为的发生。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全完整性出纳负责日常的现金收付，并登记“现金日记帐”，...

时间:2025-05-05 17:31栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请，给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范，从而确保：暂借款的申请经过适当的审批程序；暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...

时间:2025-05-05 17:31栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-备用金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对备用金的确定、发放和管理。1.2控制目的制订备用金制度，规范公司零星小额支出程序和控制。1.3执行部门财务部，使用备用金的业务部门1.4关键控制点1.1准确性备用金实行定额管理制度。各业务部门于每年年末制订下一年度的备用金额度，并报送财务部审核...

时间:2025-05-05 17:31栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-资金计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对资金的计划和使用流程进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司资金的计划和使用流程进行规范和健全，以保证提高公司的资金使用效率；避免营运资金周转不灵的情况发生；有效控制资金支出。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1资金使用岗位控制资金...

时间:2025-05-05 17:31栏目:财务管理

市场总监职务说明书岗位编号：编写日期：职务名称：市场总监工资等级：工资水平：定员人数：1人所在部门：直接上级：总经理直接下级：编写人：审定人：本职概述：序号工作内容工作标准1负责日常业务流程的制定与管理，向会员提供相关服务流程制定合理规范，与企业实际相符，有利于业务的开展。2组织策划公关宣传活动，协调外部关系。宣传方案可行，符合企业实际3负责接受并处理会员投诉。保证会员问题满意解决。4567任职资格（...

时间:2025-05-05 17:31栏目:绩效管理

北大纵横－明达集团《组织结构设计报告》1明达集团组织结构设计报告北大纵横管理咨询公司二零零二年六月秘密北大纵横－明达集团《组织结构设计报告》2导读主要工作流程部门职责、岗位和主要考核指标鞍山明达组织结构图北大纵横－明达集团《组织结构设计报告》3加拿大明达投资集团组织结构图加拿大明达国际亚太贸易有限公司集团董事局加拿大中国东北投资贸易促进会加拿大明达置业有限公司加拿大明达国际投资移民有限公司集团管理...

时间:2025-05-05 17:31栏目:组织变革

北大纵横－明达集团《组织结构设计报告》1明达集团组织结构设计报告北大纵横管理咨询公司二零零二年六月秘密北大纵横－明达集团《组织结构设计报告》2导读主要工作流程部门职责、岗位和主要考核指标鞍山明达组织结构图北大纵横－明达集团《组织结构设计报告》3加拿大明达投资集团组织结构图加拿大明达国际亚太贸易有限公司集团董事局加拿大中国东北投资贸易促进会加拿大明达置业有限公司加拿大明达国际投资移民有限公司集团管理...

时间:2025-05-05 17:31栏目:组织变革

ALLPKU-AK-组织设计1奥康集团有限公司组织设计咨询报告北大纵横管理咨询公司2002年12月机密报告5ALLPKU-AK-组织设计2导读指导思想新组织结构运营架构部门设置与职责关键程序与流程业绩管理系统实施挑战及计划ALLPKU-AK-组织设计3奥康集团的组织设计需要系统地考虑影响竞争力的各项因素，提高公司总体竞争能力市场环境1、市场环境变化快：竞争激烈，变化速度快，市场压力加大，利润空间下调2、各地市场差异大：各地气候差异大...

时间:2025-05-05 17:32栏目:战略规划

业务流程北大纵横管理咨询公司2002年8月12日★秘密2002-8-10ALLPKU——A置业公司业务流程2目录（一）项目开发总体流程4项目可行性分析流程说明5项目可行性分析流程6项目规划设计流程说明7项目规划设计流程8勘察、设计招标流程说明12勘察、设计招标流程13项目开工办理流程15工程招标流程说明16工程招标流程17监理招标流程说明19监理招标流程20材料设备招标流程说明222002-8-10ALLPKU——A置业公司业务流程3目录（二）材料设备招...

时间:2025-05-05 17:32栏目:组织变革

北京dhzy有限公司调查问卷分析报告一期咨询报告之二秘密2导读发展战略问题发展战略问题企业文化问题企业文化问题其他问题其他问题组织设计问题组织设计问题人力资源问题人力资源问题交叉分析交叉分析3员工问卷的基本情况通过了解员工对公司运营现状的个人见解，进一步分析研究公司在组织结构、业务流程、人力资源、品牌信誉、财务管理等各个环节上的优缺点，以便有针对性地进行全面的分析、诊断，提出合理化的改进方案本次问卷...

时间:2025-05-05 17:32栏目:组织变革