最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十九章-FI29_现金付款流程1.流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项：1）...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1.流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。注意事项：1）同仁信...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的清帐管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。若暂借款金额大于实际报销金额，则AP会计应在暂借款同...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI26流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十六章-FI26_同仁暂借款流程1.流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI25流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十五章-FI25_托收无承付确认流程1.流程说明此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证后，需交相关责任单位确认费用，填...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI24流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十四章-FI24_银行付款流程1.流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI22流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十二章-FI22_集中付款流程1.流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1.流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

最终用户操作手册-FI20流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统