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重庆登康口腔护理用品股份有限公司库存现金盘点表讨论稿盘点日期：年月日检查盘点纪录实有现金盘点纪录项目项次人民币美元其他币种面额人民币￥其他（注明币种）张金额张金额张金额盘点日帐面结存余额1盘点日已收现未记帐凭证收入金额2盘点日已付现未记帐凭证支出金额3盘点日帐面应有金额盘点实有现金数额5盘点日应有与实有差异6=4-5差异Total盘点人：监盘人：复核人：差异情况情况分析解释：责任人处理意见IIIIIIIV会计期间:年...
重庆登康口腔护理用品股份有限公司讨论稿个人借款申请单姓名员工号码部门签名日期借款详细用途借款金额佰拾万仟佰拾元角分小写金额大写金额批准签名日期付款方式部门经理现金（所有申请）总经理支票付款签收转帐出纳：记帐：复核：批准：（超过人民币2,000元）*财务部专用重庆登康口腔护理用品股份有限公司STAFFOPERATINGUNIT姓名员工号码部门签名日期TYPEOFADVANCEEXPENSESFORWHICHADVANCECLAIMEDCURRENCYAMOUNTEXRATERMB借款...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-现金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对现金的收付存进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司现金的收付存进行规范和健全，保证公司现金的安全、完整，杜绝挪用、滥用、盗用或侵吞等行为的发生。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全完整性出纳负责日常的现金收付，并登记“现金日记帐”，...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请，给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范，从而确保：暂借款的申请经过适当的审批程序；暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-备用金管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对备用金的确定、发放和管理。1.2控制目的制订备用金制度，规范公司零星小额支出程序和控制。1.3执行部门财务部，使用备用金的业务部门1.4关键控制点1.1准确性备用金实行定额管理制度。各业务部门于每年年末制订下一年度的备用金额度，并报送财务部审核...
25/3/6CashFlowAnalysis1CashFlowAnalysisSession625/3/6CashFlowAnalysis2Thissession•HowtocalculateandanalysisacorporationsCashFlowanalysis•HowtoevaluatethesolvencyofacompanybasedonitsbalancesheetandCashflows25/3/6CashFlowAnalysis3Incaseyoumissedthelastsession.Wecovered.•IE•BalanceSheets•ThelinkagesbetweenIEandBalanceSheets25/3/6CashFlowAnalysis4BusinessChallenges1.EarnProfits2.ConvertProfits...
