DE_流程手册_9.3.1.1 现金流预测 .docVIP

财务管理核算管理索引号9.3.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：现金流预测现金流预测1.范围本流程适用于对苏州供电各单位资金预测、流转和使用的管理。2.控制目标加强现金流预测工作，确保每周现金流预测工作的有效性和数据的正确性，确保现金流预测结果得到及时的更新，提升公司现金流管理水平。3.主要涉及部门财务与产权管理部苏州供电公司各部门和单位4.主要前提和假设电费单独开户统一存储，实时向省公司划转...