6.4_manual_clf_090302_v2.docVIP

讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-差旅费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对出差费用的申请、审批和报销。1.2控制目的加强对公司差旅费的相关标准和制度的制定和执行控制，以保证：规范公司职员的出差及费用报销的申请、审批程序对公司费用进行有效的管理和控制1.3执行部门各业务部门和财务部1.4关键控制点1.1有效性...