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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-盘点管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范公司对原材料、半成品、产成品及办公用品等存货的盘点行为。1.2控制目的使盘点行为规范化以保证：库存的真实性及时处理记录的差错，避免造成损失生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、库房、各车间、供应科及销售部1.4关键控制点1.1完整性：盘点前...
重庆登康口腔护理用品股份有限公司库存现金盘点表讨论稿盘点日期：年月日检查盘点纪录实有现金盘点纪录项目项次人民币美元其他币种面额人民币￥其他（注明币种）张金额张金额张金额盘点日帐面结存余额1盘点日已收现未记帐凭证收入金额2盘点日已付现未记帐凭证支出金额3盘点日帐面应有金额盘点实有现金数额5盘点日应有与实有差异6=4-5差异Total盘点人：监盘人：复核人：差异情况情况分析解释：责任人处理意见IIIIIIIV会计期间:年...
