浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次货币资金内部控制制度YL-CW-032003年2月20日A1/21.目的：为加强对单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。2.本规定所称货币资金是指单位所用有的现金、银行存款、有价证券和其它货币资金。3.本制度由财务部制定并经总经理室通过，财务部负有解释权。4.岗位分工及授权批准：4.1.出纳人员不得兼管稽核...
