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访谈整理——内控模块信息访谈对象：王淑妹、张志东部门（职务）：财务部成本科、资金科时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环投资部前期可行性分析应该从以下几方面：厂房、设备、技术、财务人员认为的可行性。（尽职调查的财务部分），但财务几乎没有参与（个别项目外）。投资前期调...
财务部资金科科长（张志东）访谈提纲1、本科室主要职能以及各岗位人员编制情况根据岗位说明书有4个编制：长短期借款、银行对帐，应收票据现金出纳银行出纳应付票据2、资金计划的制订与实施，每年是否制订资金计划？是否编制全年的现金流量预测表？如果制订，则具体的实施及控制过程是怎样的？3、筹资流程描述，本科室在筹资过程中的具体职能及参与程度？4、在投资过程中的职能：（1）工程建设项目在筹建之初的资金计划（可行性...
