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UM_FI19_APDwnPmnt.doc

最终用户操作手册-FI19流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第十九章-FI19_供应商预付款流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要,填写暂支款申请单,经采购部主管、财务主管核准后,由财务部应付款会计填写记帐凭证,在SAP系统中进行应...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI17_ARPayment.doc

最终用户操作手册-FI17流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第十七章-FI17_顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要,于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程涉及责任中心助理,责任中心营业人员,区会计等岗位。在顾客收款时,如果该顾客有预收款存在,则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。在顾客没有预收款存在时,根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI16_ARPfrm.doc

最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第十六章-FI16_业绩拨补流程1.流程说明此流程描述因应营业作业过程中的业绩拨补管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。由于同一个销售合同涉及的顾客洽谈、交货、服务等跨越一个以上责任中心辖区,则某一个责任中心开具的销货发票中,同时包含有其他责任中心的业绩,即构成业绩拨补业务;业绩拨补需填制“辖区照会单”,并经双方营业权责主管确认后方得...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI12_ARBllng.doc

最终用户操作手册-FI12流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第十二章-FI12_销售开票流程1.流程说明本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同,本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。公司总部开票流程,由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票,然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI11_ARDwnPmtClng.doc

最终用户操作手册-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要,于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。在顾客出货后顾客预收款之清帐,需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况(大于、等于、小于),以不同的方式进行系统清帐作业。如...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI10_ARDlvy.doc

最终用户操作手册-FI10流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第十章-FI10_定金比率控制流程1.流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要,于SAP系统中相应进行的作业过程。本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。针对总仓出货状况,公司本部应收帐会计人员,需每天定期运行系统报表,对于符合公司定金比率要求,以及经传真件证实且...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI09_ARDownPayment.doc

最终用户操作手册-FI09流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第九章-FI09_顾客预收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要,于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。责任中心营业人员根据顾客缴款方式的不同采用不同的入帐方式。如果顾客是现金缴款,由营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号,填制缴款书随同存款...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI04_GLBnkCrdt.doc

最终用户操作手册-FI04流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第四章-FI04_银行保函流程1.流程说明此流程描述因应银行保函的业务管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”,并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_FI_overview.doc

最终用户操作手册-FI模组概述上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0绪论_FI财务会计模组概述1.SAPR/3系统之财务子系统1.1.SAPR/3ERP系统SAPR/3系统,以其各模组业务处理流程的充分集成,用以提供包括所有业务领域的解决方案。由财务会计(FI)、管理会计(CO)、金库(TR)和项目系统(PS)四个模块组成的财务子系统是SAPR/3系统中的重要部分,通过不同财务模块之间的联系,以及与其他应用模块如后勤、人力资源模块的充分...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

UM_AM07_Trnsfr.doc

最终用户操作手册-AM07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第七章-AM07_固定资产价值转移流程1.流程说明此流程描述了因管理或生产需求对现有固定资产进行拆分和重组的处理过程。固定资产的改良支出需资本化的,同样以新增一个子资产来处理。固定资产改良支出金额较大时需通过internalorder来管控。本流程主要涉及到资产管理部门和财务部.由资产管理部门根据实际业务需要填写”固定资产价值转移单”,交专业部门将固定...

时间:2025-03-04 08:56栏目:供应链信息系统

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