北京华油天然气公司费用控制流程说明流程编号及名称：GP13.11.01费用控制一、流程简介：1、流程内容本流程描述费用的管理控制过程。2、流程的起止点费用控制流程从各相关业务部门编制费用月报表开始，至制定相应的费用控制制度止。3、术语解释：费用的含义：是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出，主要包括营业费用、管理费用、财务费用。期间费用应当直接计入当期损益，并在利润表中分别项目列示。二...

时间:2025-05-02 13:22栏目:战略规划

北京华油天然气公司对内财务报告流程说明流程编号及名称：GP13.13.02对内财务报告一、流程简介：1、流程内容本流程描述对内财务报告编制的全过程。2、流程的起止点对内财务报告流程自会计业务处理流程开始，至会计资料归档流程止。3、术语解释：对内财务报告：是指为了能够满足企业内部管理需要而编制的财务报表。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务部：负责对内财务报告的编制、上报、修改及存档工作。2、业务...

时间:2025-05-02 13:22栏目:战略规划

北京华油天然气公司财务状况说明书及管理层声明书编制流程说明流程编号及名称：GP13.13.01.02财务状况说明书及管理层声明书一、流程简介：1、流程内容本流程描述编制财务状况说明书及签署管理层声明书的全过程。2、流程的起止点财务状况说明书及管理层声明书流程自股份公司下发财务状况说明书框架开始，至根据股份公司意见修改并存档止。3、术语解释：财务状况说明书：是对企业一定会计期间内生产经营、资金周转、资产负债变动...

时间:2025-05-02 13:22栏目:战略规划

北京华油天然气公司会计业务处理流程说明流程编号及名称：GP13.14.02会计业务处理一、流程简介：1、流程内容本流程描述会计业务处理的过程。2、流程的起止点会计业务处理流程自业务部门收集原始凭证开始，至报表编制止。3、术语解释：会计业务处理定义：会计业务处理，指运用专门的会计方法，对生产经营活动或预算执行过程及其结果进行连续、系统、全面的记录、计算、分析，定期编制并提供财务会计报表和其他一系列内部管理所需...

时间:2025-05-02 13:25栏目:战略规划

北京华油天然气公司审计资料归档流程说明流程编号及名称：GP14.01.02审计资料归档一、流程简介：1、流程内容本流程描述综合办公室审计岗位整理、核对、装订、归档审计资料的过程。2、流程的起止点审计资料管理自项目实施流程开始，至审计装订、归档资料为止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：审计岗位：负责对审计资料整理、核对、装订、归档。2、相关业务部门及职责三、流程涉及的相关制度和记录1...

时间:2025-05-02 13:25栏目:战略规划

单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：合同与纠纷当前子流程名称：合同管理版本：编制部门：规划计划部风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分缺少文件文件不完善1.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表...

时间:2025-05-02 13:25栏目:战略规划

北京华油天然气有限责任公司合同管理流程说明流程编号及名称：GP15.01合同管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述合同管理的过程。2、流程的起止点合同管理流程自相关部门向规划计划部提供经会签的情况专报、合同签订计划以及供应部门和财务部门起草各自合同开始，至财务部支付合同款止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：规划计划处：负责起草签订列入公司基建、更新改造、大修理项目及较大费用支...

时间:2025-05-02 13:25栏目:战略规划

流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程GP15合同与纠纷GP15.01合同管理GP15.01.01合同申报管理改为若干步骤GP15.01.01.01合同起草（新合同、变更合同）改为若干步骤GP15.01.01.02申报确认改为若干步骤GP15.01.01.03进入审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02.01合同经济、技术审查改为若干步骤GP15.01.02.02合同法律审查改为若干步骤GP15.01.02.03合同修订改为若干步骤GP15.01.02.0...

时间:2025-05-02 13:25栏目:战略规划

一级流程二级流程三级流程相关风险控制目标的类型规划计划下达的建设项目与审定的建设项目不一致。Ö下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。Ö下达的投资额与审定的投资额不一致。Ö计划投资内容与计划投资不匹配。Ö下达的投资实施计划未得到适当的审批。Ö下达的投资计划与管理层批准的不一致。Ö不相关的人员了解到投资实施计划的内容Ö投资实施计划调整不及时。Ö调整计划中的建设项目内容与审定的建设项目不一致。Ö...

时间:2025-05-02 13:25栏目:战略规划

新华信管理咨询收件人：赵波发件人：新华信华油项目组事宜：资料需求清单资料需求清单为提高项目运作效率，为项目的第一阶段（现状流程描述阶段）作准备，尽快了解华油公司在业务流程及管理制度等方面的状况，我们希望华油公司领导和有关部门提前准备好下列资料，以便项目启动后能够立即使用：资料需求清单1.华油公司组织结构图、各分公司组织结构图、有关部门职责、岗位说明的文件；2.有关COSO内部控制体系的文件；3.华油公司...

时间:2025-05-02 13:25栏目:战略规划