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北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.03流程名称：月度资金使用计划管理一、流程目标描述：便于统筹按排资金，为了控制现金流量，规避财务风险二、流程输入：各部门编制的月度资金计划三、流程输出：月度资金使用计划四、衡量流程绩效的关键指标：及时性、合理性五、流程接口说明：《汇总各部门资金计划》/公司总经理、财务总监、集团总经理审核六、流程步骤：流程步骤01编制月度资金使用计...
北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.03流程名称：月度资金计划管理一、流程目标描述：为了控制现金流量，规避财务风险二、流程输入：各部门编制的月度资金计划三、流程输出：月度资金计划四、衡量流程绩效的关键指标：五、流程接口说明：《汇总各部门资金计划》/审核六、流程步骤：流程步骤01编制月度资金计划主体责任主体个部门主管参与方内容与责任合理地编制本部门的月度资金计划标准时...
