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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-1付款管理总经理供应科财务部入库单帐龄分析购货确认确定付款日期应付帐款帐龄分析及应付款清单付款申请付款申请单预付款否购货确认注明否结束供应科审核是否超限额审核是否同意未注明已注明是不同意否审核付款付款原始单据编制分录及入帐凭证及明细帐对账结束调查原因正常非正常CBAABC1.4.2不同意同意1.4.31.4.21.4.11.4.11.4.2不同意同意讨论稿
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-1应付账款管理供应科财务部门入库单催收发票采购发票订单及验收管理购货确认审核采购会计分录会计凭证及附件复核过账明细帐相符否暂估入帐是否库房台帐验收管理对账结束不符相符1.4.11.4.21.4.21.4.3相符AA需调整通过讨论稿
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1信息系统采购定价管理信息系统部门财务部支出及费用分析资料市场调查历史情况价格调查表主任审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理主任审批财务备案差异分析1.4.31.4.2招标招标结果AA讨论稿
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1办公用品采购定价管理总务科/办公室财务部费用分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-1原材料采购定价管理供应科财务部成本分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿
