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表4-1/3填制本表的目的在于评价客户财务报表编制方法的正确性，以为客户风险定量分析提供参考。项目是否一、财务报表编制的初步评估（一）各财务报表要件是否齐全？（二）是否经过审计？（三）报表格式是否正规、无涂改痕迹？二、财务报表编制的具体评估（一）资产负债表内平衡关系（二）损益表内平衡关系（三）现金流量表内平衡关系经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计筹资活动...
附表3经济、行业和客户信息采集表中信机构名__________________________中信机构编码__________(参照附录14B)客户名______________________________客户编号________________公司业务部门经办人姓名__________，_________部门名_____________日期________填表说明：此表中所收集的信息将用于客户风险定性评估(见附表6)，经办人应尽量以此表为指导收集经济、行业和客户信息，为客户风险定性评估表的打分提供最多的事实依据；同时...
附表3B与现金流量相关的财务信息采集表中信机构名_________________________中信机构编码________(参照附录14B)客户名_____________________________客户编号____________________公司业务部门经办人姓名________，________部门名称_________日期________一、有关会计细目年度会计细目当年计提折旧费用当年计提坏帐准备当年计提的无形资产摊销当年的利息费用*当年的利息收入财务费用(利息费用-利息收入)*包含银行手续费用和发...
附表2初选客户表中信机构名__________________________中信机构编码_____________(参照附录14B)公司业务部门经办人姓名____________，____________部门名____________日期_______初选客户表格编号：客户名称客户编号客户是否满足以下所列准则？1.持有县级以上工商行政管理部门核发的有效的法人营业执照，或经主管机关核准登记。是否2.除不需要经工商部门核准登记的事业法人之外，应当经过工商部门办理年检手续。是否3.拥有法定...
附表1初选客户表格号码本中信机构名__________________________中信机构编码_________(参照附表14B)初选客户表格编号日期客户名称客户编号通过/落选表1-1/1
6.4-1登康公司员工出差申请表（非销售人员适用）姓名所属部门职称代理人出差地点事由出差期间自年月日时至年月日时共计天行程计划12345交通方式食宿安排旅费预算是否预支备注事项申请人：批准：申请日期：日期：说明：1．详列出差事由；2．详列出差预算；3．出差结束后三日内提出出差报告。讨论稿
6.4-2登康公司员工出差费用报销单日期：第______页，共______页姓名部门职务出差事由出差地点年起讫地点行程时间机票费车船费途中及夜间火车补贴旅馆费住宿费补贴行李费出差住勤费其他费用合计金额单据张数月日起讫天数金额天数金额合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额应补付金额主管：会计：出纳：报销人：讨论稿
6.6-1登康公司培训申请表（非常规培训适用）日期：姓名部门职务课程名称：讲习费元培训目的：交通费元住宿元膳食费元主办单位：杂费元元地点：元元时间：合计元是否预支课程摘要备注申请人：部门主管：总经理：讨论稿
6.3-1促销活动申请表(非常规促销适用)城市：地区：申请时间：促销对象（针对的具体品种）商场名称计划促销时间计划费用活动费用明细金额促销陈列费快报费促销杂费促销品合计预计销量预计投入产出百分比促销描述（内容、申请原因）申请审批意见及签字省级经理申请：区域经理审批：市场科负责人：营销部长审批：财务部长审核：1讨论稿
6.1-2登康公司费用报销单日期：年月日第页，共页姓名部门职务日期费用编码费用明细金额备注合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额审批签名日期应补付金额部门负责人所有申请已付款，签收日期总经理参见审批权限财务部所有申请出纳：记帐：复核：批准：讨论稿
6.1-1登康公司业务招待费申请单姓名所属部门职务代理人事由招待对象招待方式费用估计是否预支部门主管初审意见总经理审批意见财务部审核意见备注事项出纳：申请人确认：日期：年月日讨论稿
