重庆登康口腔护理用品股份有限公司讨论稿个人借款申请单姓名员工号码部门签名日期借款详细用途借款金额佰拾万仟佰拾元角分小写金额大写金额批准签名日期付款方式部门经理现金(所有申请)总经理支票付款签收转帐出纳:记帐:复核:批准:(超过人民币2,000元)*财务部专用重庆登康口腔护理用品股份有限公司STAFFOPERATINGUNIT姓名员工号码部门签名日期TYPEOFadvanceEXPENSESFORWHICHadvanceCLAIMEDCURRENCYAMOUNTEXRATERMB借款...
内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请,给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范,从而确保:暂借款的申请经过适当的审批程序;暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...