（FM-TM-06-02）资金余额管理.docVIP

编号：FM-TM-06-02版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件资金余额管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件资金余额管理规定编号：FM-TM-06-021、目的为确保公司的日常资金保有量符合公司实际业务及日常运作需要，资金余额量能够平衡公司安全性、效率性的资金综合管理需求，确保资金在母公司和各子公司之...