（FM-TM-05-02）现金借款及报销.docVIP

编号：FM-TM-05-02版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件现金借款及费用报销管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件现金借款及费用报销管理程序编号：FM-TM-05-021、目的为确保现金支取符合公司实际业务及日常运作需要，现金支出内容、手续及程序符合内部控制规范，现金支取业务在财务授权体系监控下进...