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资金结算中心运作方案九略管理顾问公司第1页共7页2002年6月5日1结算中心的定位..................................................32结算中心的职责..................................................33结算中心的业务处理..............................................34结算中心的财务处理..............................................45业务流程........................................................56结算系统...
资金结算中心运做方案（草案）1、结算中心的定位结算中心是集团内部的资金管理机构，依附于商业银行的结算系统统一调度、监控集团内各公司、部门的资金，结算中心设立在集团财务部由财务部长领导。2、结算中心的职责2．1负责统一调度集团内各法人单位的资金2．2负责平衡、控制集团内的资金预算2．3负责集团的统一信用融资2．4负责监控各单位的资金收支情况。2．5负责集团内企业之间的资金往来管理2．6负责控制集团的财务费用2．...
资金结算中心运作方案九略管理顾问公司第1页2002年6月13日目录1资金结算中心的定位.....................................32资金结算中心的职责.....................................33资金结算中心的业务处理.................................34资金结算中心的财务处理.................................55资金结算中心的业务流程.................................56资金结算系统的内部控制..................................
