拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
编号：FM-TM-06-02版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件资金余额管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件资金余额管理规定编号：FM-TM-06-021、目的为确保公司的日常资金保有量符合公司实际业务及日常运作需要，资金余额量能够平衡公司安全性、效率性的资金综合管理需求，确保资金在母公司和各子公司之...
编号：FM-TM-05-01版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件现金余额管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件现金余额管理规定编号：FM-TM-05-011、目的为了确保库存现金余额满足日常业务需求，现金余额账实相符，并符合财务制度规定，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合首创置业股份有限...
银行存款余额表序号银行名称账号4/30/2003计财部1光大高新支行200700002招商银行雁塔路支行36890115100013中行四府街分理处7806080230014建行东大街支行57150760075建行东大街支行57150760086建行东大街支行57126148927-13500087西安商业银行朱雀门支行115800000150148上海浦发行西安分行10010-2324000336小计长安路营业部9507601110西安商业银行朱雀门支行10601118000000000011建行八里村分理处12建行（支付税款行）5712259181...
